Swing trading : quels avantages ?

Swing trading : quels avantages ?

Souvent, le premier réflexe du trader débutant est de choisir une petite unité de temps et de se consacrer au day trading.
Il veut gagner vite, et ouvrir les positions le matin pour les fermer le soir lui semble parfois le meilleur moyen de protéger son capital et d’éviter certains frais.
Mais le swing trading est souvent le plus avantageux, peu importe votre niveau de trading

Qu’est-ce que le swing trading ?

Le swing trading est en quelque sorte « l’opposé » du day trading.

Au lieu de garder une position ouverte de quelques minutes à quelques heures, on la garde de plusieurs jours, à plusieurs semaines. Cela implique qu’il faut utiliser une unité de temps suffisamment grande, c’est-à-dire H1 comme minimum, l’idéal pour étant le daily si vous pensez effectivement garder votre trade plusieurs semaines.

Le graphique est plus clair, les mouvements sont mieux définis et les mouvements parasites sont éliminés. Il y a moins donc de faux signaux. À partir de là, on peut observer plus facilement la tendance de fond, souvent, sans même se servir d’un indicateur.

Exemple :

eurusd h1Même sans indicateur, on voit facilement que la tendance est baissière…(Cliquez pour agrandir)

Les avantages du swing trading pour le trader particulier :

En éliminant la plupart des mouvements « parasites », vous pourrez vous concentrer uniquement sur les signaux les plus importants.j
Une fois votre trade ouvert, vous n’aurez plus qu’à vous éloigner de l’écran et à vérifier de temps en temps s’il évolue correctement ou non.

On dit souvent que le swing trading est « plus facile », mais ce n’est pas vrai : la méthode pour trouver les signaux n’est ni plus simple, ni plus compliquée que pour le day trading. Mais comme c’est plus lent, vous êtes moins stressé. Et comme vous étés moins stressé, vous prenez de meilleures décisions.
De plus, les profits sont plus importants, puisque vous profitez de tout le mouvement du prix, sans le fermer en fin de journée, ce qui peut vous faire gagner de précieux pips.

Le principal inconvénient, c’est que le swing trading peut aussi malmener votre patience : pour trouver les meilleurs signaux, parfois attendre leur confirmation, il faut du temps. Et attendre n’est pas toujours facile quand on commence.
Autre souci : les gaps. Si vous tradez en H1 et que vous oubliez de fermer vos positions le vendredi soir, vous risquez d’avoir une surprise désagréable le lundi matin. Donc, faites attention à ne pas perdre d’argent à cause des gaps.

Les frais du swing trading :

Oui, garder une position ouverte pendant longtemps peut occasionner des frais.
C’est le cas notamment des CFD. Chaque jour à minuit, vous reportez votre position au jour suivant. Des frais de financement sont alors calculés à partir du taux d’intérêt de l’actif, c’est le rollover.

Le sens de votre trade définit ensuite si vous devez payer ou percevoir ces coûts :

– Si vous achetez l’actif, vous cumulez des intérêts, puisque votre broker vous « prête » de l’argent plus longtemps pour profiter de l’effet de levier. Chaque jour à minuit, vous serez donc débité de ces frais.

– Si vous vendez l’actif, c’est l’acheteur qui cumule les intérêts : comme vendeur, c’est à vous que ces frais seront payés. Il y a cependant exception si le taux d’intérêt est négatif. Dans ce cas, vous serez aussi débité.

Évidemment, plus votre position est grosse et le levier élevé, plus les frais sont importants.

Pour éviter de perdre trop d’argent, le mieux et de ne pas conserver les CFD trop longtemps (on considère souvent qu’un mois est déjà un maximum).

Pour conclure :

En dehors de ces frais qui peuvent parfois être gênants, le swing trading reste très intéressant pour l’investisseur particulier.
Moins de stress, un graphique plus clair, de meilleurs profits, moins de petites pertes accumulées, pour un risque toujours égal.
La patience est en fait le seul obstacle à cette stratégie.

Si vous voulez faire de swing trading, vous devez donc vous entraîner à être (encore) plus patient…

Pratiquez-vous le swing trading ?
Donnez votre avis dans les commentaires en dessous de l’article !

Bons trades et à bientôt,

Sylvain March
Trader indépendant, et formateur pour mieux investir en bourse.