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BILAN 2016 (partie 1/2)
Il est temps de faire le bilan d’une année bien chargée pour ma part, qui ne s’est pas totalement déroulée comme je l’avais planifié il y a un an.
Au final je n’ai pas tradé autant que je l’aurais souhaité, avec de longues périodes sans vraiment prendre de position. Cela étant dû à un début d’année très mauvais, ce qui m’a poussé à faire une pause ensuite, puis les deux projets pour le site EnBourse (calculateur et journal) qui m’ont pris un certain temps, mais aussi professionnellement avec la réforme du collège qui a siphonnée pas mal de mon temps libre pour refaire tous mes cours.
Cependant, je me suis repris lors de la 2de partie de l’année et au final je termine en positif de +7,35%, toutes stratégies confondues, ce qui me réconforte et me motive pour l’année 2017 à travailler le trading plus intensément 🙂
Cette année, sur les 4 stratégies que j’utilise, 3 stratégies ont été gagnantes et 1 stratégie a été perdante :
Performance totale : +7,35%
Rentier pro (+14,64%)
Après une année 2015 très instable, j’appréhendais 2016. Janvier fut assez éprouvant, mais finalement le marché s’est relevé et s’est stabilisé et il aura fallu attendre vraiment la fin de l’année et l’élection de Trump pour enfin revoir bouger les indices.
J’ai bien profité des trous d’air du début d’année pour réinvestir sur de nombreuses actions. Bien m’en a pris !
Par rapport à l’année précédente, j’ai rediversifié plus profondément mes actifs en y incorporant des SCPI (mais que je n’ai pas encore en portefeuille, ça sera le cas le mois prochain) mais aussi une petite lichette d’or, même si cela n’est pas recommandé par Sylvain.
Action/ETF/UC : J’ai réduit la part de ces actifs de 60% a 50% de mon portefeuille cible pour un meilleur équilibre. Du coup je n’ai pas énormément investi sur ces actifs. Quelques bons coups néanmoins comme BHP Billiton acheté vers les plus bas en février dernier. Je me suis également renforcé sur les ETF européen (CAC, DAX, C5E)
Immobilier : 25% de mon portefeuille cible. Je suis pour l’instant surpondéré sur les REIT/SIIC, mais je travaille actuellement à la mise en place de l’achat de SCPI pour une meilleure diversification et me décorréler de la bourse. De plus que cela permet d’utiliser du levier (crédit immobilier). J’aurai dû en avoir en portefeuille depuis 2 mois, mais j’ai dû changer de banque suite à l’incompétence de la banque BIIIIP… Pour ce qui est des REIT/SIIC, j’ai renforcé au bon moment HCP en février, mais je déplore le récent spin-off qui fait perdre le statut d’aristocrat à HCP, un gros gâchis pour la société !
Obligation : 12,5% de mon portefeuille cible. Quand les taux montent, la valeur des obligations baisses. Puisque cette année les taux étaient proche de 0, voir même négatif (!!!), je me suis méfié de ces actifs. Du coup j’ai préféré délaisser les ETF obligataires classiques pour investir sur des obligations qui avaient un fonctionnement différent, comme l’obligation CATS qui est perpétuelle et qui verse un coupon de 1% + CMS10, en gros si les taux augmentent, les coupons aussi. J’ai également investi dans le crownfunding, mais je trouve cela très risqué, du coup j’ai investi sur des dossiers solides, mais je ne reprendrai plus d’autres positions dessus, sauf rare opportunité.
Monétaire/Autre : 12,5% de mon portefeuille cible. Rien de particulier sur cette partie, à part que j’ai acheté un peu d’or et d’argent pour diversifier mon portefeuille et aussi par curiosité, je dois l’avouer. Reste que je ne dépasserai jamais 2,5% de métal dans mon portefeuille. Pour le reste, livret A et fond € ne devraient presque rien rapporter cette année…
Performance de chaque actif depuis le début de mon portefeuille en 2015 :
Projets pour 2017 : La moitié de la somme allouée à mes investissements sera consacrée à l’achat des parts de SCPI. Pour le reste, je vais renforcer le monétaire qui est sous-pondéré et acheter un peu d’actions et d’ETF. J’ai dans le viseur Vodaphone et Véolia pour 2017 qui ont actuellement un trou d’air.
BILAN 2016 (partie 2/2)
Relax Trading (+15,57%)
Malgré un démarrage difficile dans l’année, j’ai encore une fois obtenue une performance correcte qui tire à la hausse ma performance globale. (en 2015 j’avais fait +12,06%). Cela est dû a quelques trades BOOST vraiment topissimes (VHI, CNX, STML, ATC, CENX…).
Projets pour 2017 : On ne change pas quelque chose qui marche, donc Relax Trading restera ma stratégie principale pour 2017 avec un capital toujours surpondéré par rapport au reste des portefeuilles de trading. Je vais néanmoins être plus régulier par rapport à 2016.
AT-Pro (-18,83%)
Déception, je pense néanmoins avoir fait n’importe quoi au début de l’année 2016 qui englobe la totalité de mes pertes. Cependant, c’était avant de voir la nouvelle version d’AT-pro qui explique certains points supplémentaires fort utiles.
Projets pour 2017 : Je n’abandonne pas pour cette année, mais je vais être plus sérieux dans le choix de mes trades et surtout bannir le M5 qui me fait perdre à chaque fois que je tente d’y mettre les pieds. Peut être qu’autosignal pourra m’aider à mieux cibler mes trades.
Scapeur pro (+0,06%)
Par rapport à la cata de l’année dernière, c’est déjà mieux, mais bon c’est presque 0% de perf. Septembre et octobre furent assez compliqués, dommage. Ma plus grosse erreur fut de persister sur l’EURUSD une bonne partie de l’année, avec un peu de PXI. J’ai testé le DAX ces deux derniers mois, finalement je pense rester sur cette valeur. Contrairement à l’année passé, je ne suis pas resté 2 ou 3 heures à scruter un écran pour choper les positions… je n’y arrive tout simplement pas et je fais des bêtises par mon impatience. Je préfère laisser le graphique de côté et regarder de temps en temps pour prendre les plus beaux patterns, quitte à en louper plein d’autre.
Projets pour 2017 : Je bascule sur le DAX, et je viens de récupérer un 2de écran pour pouvoir laisser le graphique se dérouler tout en pouvant travailler sur autre chose en même temps. Je pense que cette organisation m’est plus adaptée. Il n’y a plus qu’à tester.
BILAN
Contrairement à 2015, je n’ai clairement pas eu le temps de travailler à mon projet de robot ni d’améliorer mes outils, et je pense que l’année prochaine ça sera pareil. Je veux me concentrer sur le trading et laisser de côté tout le reste, car j’ai vraiment le sentiment que 2016 fut une année furtive avec des longs moments sans trading. Mon objectif est d’obtenir une performance d’au moins +25% sur 2017, il faut donc que je m’en donne les moyens !
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