Le journal de Mero

Bilan du mois de septembre 2015 : Ayant été très pris ce mois-ci avec des contraintes professionnelles (rentré des classes !) et personnel, je n’ai pas été très présent pour le trading, sans parler de la volatilité actuelle.

RELAX TRADING (D1) : +0,66 %
Stratégie en pause, je n’ai repris que récemment les scans sur les différents marchés. Seul GLO ayant coupé la MM200 a été clôturé, dommage, mais le gain est à peu de choses près le même que si j’avais choisi la MM50. Pas de regrets donc.

Mes positions en méthode quotidien : (rien)
Mes positions en méthode boost : ALCYB, EXXI, SOFT
Risque total actuel (si tous les stops sont touchés) : 3,24%
Levier utilisé : 0,07

FOREX/PETROLE/OR (H1/M5) : -1,57%
Reprise cette semaine de la stratégie : juste un trade de tenté, mais perdant.

INVESTISSEMENT (W1) : -4,49%
Encore un mois dans le rouge pour l’investissement, mais contrairement au trading, ce n’est pas si grave, car cela permet de prendre des trades intéressants avec un rendement élevé.

Chaque mois, j’investis une part de mes revenus dans ce portefeuille et ce mois-ci mon choix s’est porté sur casino que j’ai déjà en portefeuille, mais dont je pense que c’est le moment idéal de renforcer. Tout d’abord, aujourd’hui nous avons un signal d’achat avec la méthode AT-pro :

Et si l’on regarde plus loin (en W1), nous nous apercevons que nous sommes sur une zone de support déjà testé dans le passé à plusieurs reprises.

Ajouté à cela le rendement pas mauvais de 6,5 % et stable dans le passé.

SCALPING (M1) : +0,78%
Reprise progressive du scalping avec deux petits trades de pris cette semaine, un gagnant et un à 0.
Les minimums exigés par IG me bloquent sur l’EURUSD, alors que les opportunités sont nombreuses sur le DAX :/ Du coup je pense rester sur IG pour l’EURUSD afin de profiter de PRT gratuit et passer par Oanda pour le DAX (oui oui, c’est normalement l’inverse :p). Je testerai cette manière de faire le mois prochain.

See you space trader !

Bilan du mois d’octobre 2015 :

RELAX TRADING (D1) : 0%
Cela fait déjà un an que j’utilise cette stratégie pour mon portefeuille principal de trading et même si je n’ai pas doublé mon capital, il n’en reste pas moins que cela est positif avec 15,26 % de gain en un an et ce malgré un départ progressif et l’instabilité de ces derniers mois.

Pour ce mois-ci, aucune clôture ni dividende, d’où un résultat à 0 %. Par contre j’ai repris 4 nouvelles positions en méthode quotidien : GOOA, ERTS, IBKR et SOFI avec un risque de ~2,5% pour chaque. Pour ce qui est de GOOA, ce fut une très belle surprise avec un GAP explosif à la hausse :

Mes positions en méthode quotidien : GOOA, ERTS, IBKR, SOFI
Mes positions en méthode boost : ALCYB, EXXI, SOFT
Risque total actuel (si tous les stops sont touchés) : -12,84%
Levier utilisé : 0,89

FOREX/PETROLE/OR (H1/M5) : +0,06%
Pas encore beaucoup de trade sur cette stratégie. Quelques gagnants, quelques perdants, un résultat casi-nul au final.

Depuis juin, j’ai laissé cette stratégie de côté pour me concentrer sur le scalping, mais puisque c’est clairement un échec pour moi je vais revenir sur la stratégie AT-pro dans mon trading au quotidien à partir de maintenant.

INVESTISSEMENT (W1) : +7,08%
Décidément, il faut avoir le cœur bien accroché sur les marchés ! Après deux mois de grosse baisse, nous avons eu une euphorie ce mois-ci. Ma position prise le mois dernier sur casino s’est révélée gagnante.

Puisque les actions et les fonds obligataires ont fortement monté ce mois-ci, je vais placer mon argent sur autre chose qui n’est pas liée à la bourse : le crowdfunding, que je range dans la partie obligataire de mon portefeuille.

Pour réduire le risque, je privilégie des boites ayant déjà un passif important et des résultats solides, quitte à avoir un rendement plus réduit. Mon choix s’est donc porté sur ce projet : https://www.lendopolis.com/project/les-jardins-du-chateau qui est porté par l’entreprise Capelli et qui offre un rendement de 6,5 % sur 36 mois. C’est la première fois que je vois une boite côté à la bourse de Paris et relativement connu sur un site de crowdfunding, c’était donc une bonne occasion pour moi d’investir sur une entreprise pérenne (boite créée en 1976), après une analyse les fondamentaux.

SCALPING (M1) : -10,67%
La douche froide, comme expliqué dans mon journal de scalping… Même si je m’améliore sur certains points, il n’en reste pas moins que c’est toujours difficile pour moi. Du coup j’arrête les frais et je passe en démo jusqu’à la fin de l’année et si à Noël je suis positif, alors je repasserai en réel pour 2016.

See you space trader !

Pas de bilan détaillé pour ce mois de novembre, il vilain virus ayant attaqué mon PC dédié au trading. Pas de grosse perte, si ce n’est mes journaux de trading que je vais donc devoir recréer à partir d’une sauvegarde d’aout. :/

Je ferai un bilan détaillé de l’année 2015 fin décembre à la place.

Bilan de l’année 2015 : avec un peu de retard, dû au Forum qui n’acceptait pas le mot Cas1n0 :p

RELAX TRADING (D1) : Bilan 2015 : +12,06%
Une année particulière avec un début très prolifique et une 2de partie plutôt instable, mais au final, c’est un gain de 12,06 % sur l’année. C’est donc pour moi une réussite concernant ce portefeuille qui correspondait à 71 % de mon capital destiné au trading en 2015, soit LE portefeuille principal. Pour commencer à trader en argent réel, c’était donc le bon choix.

Au final, j’ai eu depuis le début :
En méthode boost : 21 trades, dont 6 gagnants (ou clôturé à 0), 10 perdants et 5 en cours. Soit un ratio de 37,50% de réussite
En méthode relax : 29 trades, dont 20 gagnants (ou clôturé à 0), 2 perdants et 7 en cours. Soit un ratio de 90,91% de réussite
Au total : 50 trades, dont 26 gagnants (ou clôturé à 0), 12 perdants et 12 en cours. Soit un ratio de 68,42% de réussite

Je n’ai pas clôturé mes positions à la fin de l’année (mal m’en à pris), du coup mon portefeuille était bien rempli au 1er janvier :
Mes positions en méthode relax : GOOA, ERTS, IBKR, SOFI, IPH, MASI, HOLX
Mes positions en méthode boost : ALCYB, EXXI, SOFT, BIOS, SPDC
Risque total actuel (si tous les stops sont touchés) : -18,96%
Levier utilisé : 1,25

OBJECTIFS POUR 2016 : On ne change pas une stratégie qui gagne. Peu de changement donc, à l’exception des boost qui ne m’ont pas réussi : je n’en prendrai que si d’autres indices convergent vers le bon sens et que le prix est assez bas. Je pondèrerai cette stratégie à 50 % de mon capital de trading. Mon objectif minimum pour 2016 est d’obtenir 1,5 %/mois, soit 19,56 % sur l’année. Cependant, j’attends que les marchés se stabilise pour reprendre des positions.

FOREX/PETROLE/OR (H1/M5) : Bilan 2015 : +8,98%
Contrairement à RT, ce portefeuille a été malmené par des tests divers, des erreurs grossières, des longues périodes de pause… et malgré tout cela, je termine en gain de 8,98% 🙂 C’est aussi largement mieux que les -34,60% que j’avais eu lors de mes débuts en 2014 (heureusement sur un tout petit capital de test). Ce fut une année riche en enseignement pour cette stratégie, et je pense être prêt pour le grand bain.

OBJECTIFS POUR 2016 : Cette fois je m’y mets sérieusement, notamment sur le FOREX et les indices en H1, avec un capital plus important (40 % de mon portefeuille trading). Mon objectif minimum est d’obtenir 3 %/mois, soit 42,58 % sur l’année.

SCALPING (M1) : Bilan 2015 : -25,05%
Là, clairement, c’est un échec. Le scalping ce n’est vraiment pas donné à tout le monde. Cependant je ne compte pas en rester là et je compte bien trouver une façon de trader à nouveau le M1, cette fois à l’aide de systèmes semi-automatiques comme celui préparé par Sylvain.

OBJECTIFS POUR 2016 : Pour le moment je le laisse de côté pour me concentrer sur le H1, mais dès février/mars, je testerai d’autres façons de faire en Démo et programmer une partie de la stratégie. Ce n’est pas ma priorité pour le moment… (10 % de mon portefeuille trading).

INVESTISSEMENT (W1) : Bilan 2015 : -9,47%
Mauvaise 1ere année pour mes investissements, mais contrairement au trading, cela n’est pas si grave car c’est vraiment sur le très long terme que ce portefeuille pourra donner ses fruits.

Je n’ai malheureusement pas fait les meilleurs choix avec deux dividendes aristocrats qui ont du couper dans leur dividendes (Standard Chartered, Centrica) et deux investissements qui se sont mal passés : BHP qui risque de couper son dividende, et Cas1n0, 1ere ligne de mon portefeuille, qui a été attaqué sauvagement en décembre par Muddy Waters, ce qui n’a pas arrangé les choses. Heureusement, d’autres valeurs se portent très bien (McDonalds, Altarea, Coca-cola…).

Une erreur que je dois corriger, c’est la trop faible part du monétaire dans mon portefeuille. Il faut dire que les rendements actuels ne donne pas envie d’y placer son argent.

OBJECTIFS POUR 2016 : Ma priorité est de rééquilibrer mon portefeuille. Au niveau des performances, j’espère simplement revenir à l’équilibre fin 2016. Je pondère 40 % de mon capital total pour le trading, et 60 % pour l’investissement.

PROJETS DE PROGRAMMATION :

• MPStickee: pour afficher les graphiques en Tick. La dernière mise à jour récente intègre désormais les bandes de Bollinger, très pratique pour la stratégie SP. Je continuerai ponctuellement à mettre à jour le programme pendant cette année.
• MPIndicTrade : Pour afficher des informations utiles, notamment les niveaux de stop et le nombre de lot à prendre. Partagé depuis peu, ça semble aider beaucoup de monde. Du coup je vais le mettre à jour pour y intégrer d’autres options comme la possibilité de rentrer soit même son capital.

En 2013/2014, lorsque j’ai découvert le trading, fainéant comme je suis, j’ai tout de suite coder les stratégies dans l’espoir ne plus rien avoir à faire… sans grand succès. Finalement je me suis rendu compte qu’il était impossible de coder une stratégie que nous ne maitrisons pas en réel, ce que j’ai commencé à faire en 2015. Par curiosité, j’ai backtesté mon programme basé sur AT-pro sur toute l’année 2015 en EURUSD H1 avec 1,5pips de spread et 3 % de risque/trade, et ce dernier s’est révélé gagnant, mais instable :

Du coup je pense reprendre mon programme pour y intégrer mes nouvelles expériences et stratégies et peut-être le rendre fonctionnel, stable et rentable pour 2017.

See you space trader !