Le journal de Mero

Bilan du mois de juin 2015 : C’est la crise, ma pauv’ dame !

RELAX TRADING (D1) : -5,2 %
Bon, après deux mois exceptionnels sur cette stratégie, ça paraissait possible que ce mois-ci n’allait pas être simple, et ce fut le cas.
Trois trade perdant plombent mes résultats : ZQK, VLCCF et FLS. Un seul (petit) gagnant : ORP.
Quelques nouveaux trades de pris : MAU, APAM, MC et MMC. Cependant, aucun ne va dans la bonne direction pour l’heure à cause de la crise grecque…
Si jamais le non l’emporte dimanche, il n’est pas exclu que je coupe toutes mes positions et que je parte en vacance avant l’heure. Pour le moment, je ne sens pas de réel panique sur les marchés, je respecte donc la stratégie à la lettre.
Mes positions en méthode quotidien : SKX, FISV, WNS, APAM, MC, MMC
Mes positions en méthode boost : GLO, ALCYB, JXR, LVS, VK, EXXI, SOFT, CGG, MAU
Risque total actuel (si tous les stops sont touchés) : 10,55%
Levier utilisé : 1,74

FOREX/PETROLE/OR (H1/M5) : +1,47%
Petit gain car petit trading ce mois-ci sur cette technique. J’ai concentré le plus gros de mon temps sur la formation de scalping mais aussi sur mon (autre) activité professionnelle, qu’il faut malgré tout ne pas négliger 😉
De plus, j’ai trouvé très peu de signaux clairs sur l’EURUSD en H1. Reprise en septembre de cette stratégie.

INVESTISSEMENT (W1) : -4,55 %
Aille, mini-crise sur les marchés avec la Grèce qui plombe mes investissements : tous mes gains depuis le début de l’année ont été effacés. Certaines de mes valeurs ont pris chère comme GSK, CO, RDSA, mais aussi mes REIT comme HCP…
Il y aurait beaucoup à dire sur cette crise, cependant ça pourrait être pire. Espérons un rebond dès que le dossier Grec pourra se refermer.

Puisqu’on est à mi-année, je vais détailler un petit peu plus cette partie comme le chef 😉

SCALPING (70T) : -16,60%
Bon, c’est clair, c’est loin d’être un succès pour cette première, mais je débute totalement et manque d’expérience sur le scalping. Comparé aux autres méthodes, c’est d’un niveau supérieur et fortement technique. Une grosse partie de mon temps sera désormais consacré à la maîtrise de cette méthode. J’espère devenir rentable dès septembre.

See you space trader !

Merci pour ton conseil 🙂 je vais sûrement augmenter la part des ETF pour simplifier mon portefeuille.

Bilan du mois de juillet 2015 : (avant une petite déconnexion du monde financier bien mérité 😉 )

RELAX TRADING (D1) : -7,48 %
Bon clairement, je n’ai pas eu de chance ce mois-ci avec trois pertes sèches… VK qui n’était pas très en forme et les deux nouveaux trades qui n’ont pas duré longtemps : APAM et MC. J’aurai mieux fait d’attendre la fin du psychodrame grec. Je n’ai finalement rien coupé malgré le « non » grec vu que le marché ne semblait pas sur-réagir. A côté de cela, j’ai clôturé quelques trades qui n’avançaient pas et qui était proche du 0 pour avoir l’esprit tranquille pour les vacances (LVS, WNS, MAU) ce qui n’a pas non plus arrangé le résultat du mois.

Le bon coté, c’est mon trade sur SKX que j’avais présenté il y a peu de temps et qui a ENCORE explosé à la hausse il y a trois jours. De plus, un petit gain sur MMC qui atténue un peu la perte du mois.

Mes positions en méthode quotidien : SKX, FISV
Mes positions en méthode boost : GLO, ALCYB, JXR, EXXI, SOFT, CGG
Risque total actuel (si tous les stops sont touchés) : -2,57%
Levier utilisé : 0,63

A noter que j’ai un risque négatif, ce qui veut dire que si tous mes stops sont touchés, j’aurai gagné de l’argent. C’est le contre-coup de mon petit ménage d’été 😉 Je vais donc pouvoir partir avec l’esprit léger ce mois d’août.

FOREX/PETROLE/OR (H1/M5) : 0%
Aucun trade, c’est les vacances sur cette stratégie ! Possible que je reste en dehors de cette stratégie quelques mois, le temps de maîtriser le scalping.

INVESTISSEMENT (W1) : +1,33 %
Après une méchante baisse, mon portefeuille se reprend et repasse dans le vert, ouf 🙂

Ces derniers temps, je prenais énormément de temps sur ce portefeuille, à chercher des bons investissements et optimiser mes points d’entrée… je me transformais en « stock picker » au point que le temps consacré à l’investissement me prenais plus de temps que le trading ! Du coup, je vais changer totalement ma façon de procéder afin que le temps consacré à ce portefeuille ne me prenne plus qu’une heure par mois.

Mon portefeuille va devenir totalement passif, avec un choix initial de valeurs solides en nombre limité (20 actions, 6 ETF, 6 REIT…) sans forcément avoir un bon point d’entrée au départ, mais bien diversifié comme vu dans RP. Ensuite, je ne me préoccuperai de rien d’autre que de ces valeurs initiales pour mes réinvestissements. Fini le travail de recherche = gain de temps assuré !

SCALPING (M1) : +1,08%
Après un mauvais départ, je commence à prendre mes marques. Mon choix de changer pour le M1 et de trader uniquement l’EURUSD semble porter ses fruits. La hausse est certes limité, mais c’est quand même sacrément mieux que le mois dernier ! J’ai beaucoup d’espoir sur cette méthode malgré les difficultés. Ça va demander beaucoup de travail.

Bonnes vacances !

See you space trader !

Je te remercie pour tes compliments. 🙂

Par contre je ne peux pas donner tel quel tous mes fichiers. D’abord parce que j’adapte à mon cas certaines stratégies et cela n’est pas transposable pour d’autres traders, mais aussi parce que cela m’a demandé beaucoup de travail, comme pour mon fichier d’investissement que j’améliore sans cesse, et qui est lié à un de mes sites pour télécharger les cours qui m’intéressent afin de gagner du temps. Donc impossible de le donner comme ça.

Pour mon journal FOREX en H1, je ne note pas chaque trade que je passe dans le détail (je trouve ça trop lourd…), je reporte juste semaine après semaine la somme restante dans mon compte et le nombre de trades gagnants et perdants, c’est tout. Celui là je peux le partager, il n’est vraiment pas compliqué (Les chiffres ont été modifiés 😉 ).

Haha en effet 🙂

Bilan du mois d’août 2015 :
RELAX TRADING (D1) : +6,32 %
Finalement, je ne regrette pas mon petit ménage de juillet ! J’avais en mémoire à ce moment là le mini crack de 2011 en plein été, et bien on a eu une sorte de mini remake avec une belle volatilité qui a fait sauter des stops :

JXR et CGG ont fini en perte. En achetant CGG en BOOST, je misais sur un vrai rebond du pétrole, qui n’a malheureusement pas eu lieu. Par contre, SKX a terminé sa folle course sur un très joli gain d’environ 6 a 7 fois le risque initial. Ça aurait pu être bien plus si je l’avais coupé avant crash et la remontée de l’euro, mais si j’avais raisonné ainsi, ça fait longtemps que j’aurai coupé cette position avec un gain négligeable. Autre joli gain sur FISV également.

Mes positions en méthode quotidien : (rien)
Mes positions en méthode boost : GLO, ALCYB, EXXI, SOFT
Risque total actuel (si tous les stops sont touchés) : 2,85%
Levier utilisé : 0,1

Il me reste que des miettes en portefeuille :
GLO qui est sécurisé et que je couperai sur la MM200. En regardant le passé de cette valeur, je me suis rendu compte qu’en MM200 je pouvais espérer bien plus et cela semble se confirmer. Pour le moment, je garde.
ALCYB, SOFT et EXXI : Des trades que j’avais pris sans grandes convictions en BOOST avec peu de risque et un stop à 0 (donc sans stop) ou pas loin de 0. Peu de risques de les voir stoppés avec la volatilité ambiante donc.

Vu ce qu’il se passe, je pense que cette stratégie sera mise en stand-« buy » pour le mois prochain.

FOREX/PETROLE/OR (H1/M5) : 0%
Pas de trade pour le moment sur le Forex, vacance et préparation de la rentrée oblige. Je pense que septembre sera pareil.

INVESTISSEMENT (W1) : -6,42%
Je crois que j’ai un excès d’optimisme en investissement : Quand ça monte je suis content de voir mon portefeuille prendre des couleurs 🙂 et quand ça baisse, je suis content de pouvoir acheter de très jolie valeurs de rendement à bas coût. Et c’est exactement ce que j’ai fait, ça ne pouvait pas mieux tomber pour moi qui comptait mettre en place ma stratégie passive en achetant un panier de valeurs initiales de qualité comme je l’avais expliqué le mois précédent.

Quelques cartouches ont donc été tirées pour acheter du Coca, du Sanofi, du Johnson&Johnson, du Mcdo, du Danone, du Nestles… Mais toujours des petites cartouches dans le but d’avoir un prix de base pour plus tard. Du coup j’ai pu constituer le portefeuille que j’avais prévu dans sa totalité.
On pourrait me reprocher mon empressement d’avoir acheté sans être sûr que les marchés étaient au plus bas, cependant je n’ai pas utilisé toutes mes cartouches disponibles et je n’ai pas touché à la poche de liquidité/monétaire de mon portefeuille, que j’ai même augmenté dans le même temps pour garder l’équilibre. Donc j’ai encore de quoi faire en cas de poursuite de la baisse et désormais la base est en place.

SCALPING (M1) : 0%
Pas de scalping ce mois ci. J’aurais aimé trader en fin de mois, mais la préparation de la rentrée et l’ambiance assez spéciale sur les marchés font que je préfère attendre un peu que tout cela se calme.

See you space trader !